基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证雄安建设发展三年定开债(009399) |
净值：
1.1279
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1819 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 77.98 | 0.31 | 84,420,558.79 |
| 2026-03-31 | - | 99.53 | 0.55 | 83,758,161.91 |
| 2025-12-31 | - | 113.06 | 2.35 | 83,432,950.70 |
| 2025-09-30 | - | 115.81 | 1.15 | 83,123,078.81 |
| 2025-06-30 | - | 126.71 | 1.93 | 84,221,845.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 桑劲乔 | 788 | 3.12 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | 2.12 |
| 2021-06-30 | 2022-06-13 | 王哲 | 348 | 4.05 |
| 2020-07-01 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1435 | 15.08 |
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