国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,886.94	301,323.11	6,440,783.91	3,241,344.38
利息合计	9,802.33	6,846.44	83,891.35	38,437.84
其中：存款利息收入	9,088.42	6,132.53	77,096.88	33,018.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	713.91	713.91	6,794.47	5,419.18
投资收益合计	2,835,730.91	2,358,812.04	4,774,568.97	2,643,266.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,835,730.91	2,358,812.04	4,774,568.97	2,643,266.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,799,646.30	-2,064,335.37	1,582,323.59	559,639.74
其他收入	-	-	-	-
费用	1,236,549.19	703,091.04	1,808,758.77	904,458.95
管理人报酬	503,115.96	250,331.92	491,977.00	242,627.81
基金托管费	125,778.98	62,582.98	122,994.37	60,657.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	461,707.96	312,586.09	1,056,100.65	530,599.86
其中：卖出回购金融资产支出	461,707.96	312,586.09	1,056,100.65	530,599.86
其他费用	145,308.81	77,204.71	134,340.28	68,550.04
利润总额	-1,190,662.25	-401,767.93	4,632,025.14	2,336,885.43

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