国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,749.98 |
1,608,984.05 |
1,662,567.44 |
3,049,701.55 |
| 本期利润 |
987,608.09 |
-1,190,662.25 |
-401,767.93 |
4,632,025.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-1.42 |
-0.48 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
-1.41 |
-0.48 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
9,330,630.73 |
8,611,525.23 |
9,400,419.55 |
7,741,396.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
84,420,558.79 |
83,432,950.70 |
84,221,845.02 |
84,623,612.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
17.32 |
18.42 |
18.99 |
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