国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	115.81	1.15	83,123,078.81
2	2025-06-30	-	126.71	1.93	84,221,845.02
3	2025-03-31	-	121.01	4.08	83,664,158.24
4	2024-12-31	-	171.15	5.63	84,623,612.95
5	2024-09-30	-	160.91	6.82	82,120,592.98
6	2024-06-30	-	165.61	7.41	82,328,473.24
7	2024-03-31	-	144.11	3.61	81,773,653.48
8	2023-12-31	-	153.93	2.23	79,991,587.81
9	2023-09-30	-	72.18	5.74	78,794,494.64
10	2023-06-30	-	90.81	3.75	760,230,503.91
11	2023-03-31	-	158.89	3.32	788,084,088.53
12	2022-12-31	-	155.34	11.42	784,564,556.64
13	2022-09-30	-	96.97	0.69	788,357,127.59
14	2022-06-30	-	107.89	3.58	781,422,548.62
15	2022-03-31	-	131.31	3.70	773,409,369.92
16	2021-12-31	-	146.55	3.61	771,500,877.35
17	2021-09-30	-	135.61	4.41	762,963,643.85
18	2021-06-30	-	164.59	4.62	750,427,317.85
19	2021-03-31	-	171.46	4.91	739,817,324.14
20	2020-12-31	-	147.78	0.88	734,888,748.31
21	2020-09-30	-	46.25	2.59	725,910,950.95

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