基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合A(009402) |
净值：
1.7950
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.9610 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 228,420.00 | 139,336,200.00 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 299,803.00 | 129,179,116.64 | 9.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 489,700.00 | 99,423,791.00 | 6.96 |
| 600183 | 生益科技 | 1,207,900.00 | 86,256,139.00 | 6.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 725,161.00 | 73,096,228.80 | 5.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 350,041.00 | 59,871,012.64 | 4.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,150,000.00 | 53,700,945.10 | 3.76 |
| 002916 | 深南电路 | 216,800.00 | 50,360,472.00 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,500.00 | 43,280,790.00 | 3.03 |
| 002851 | 麦格米特 | 480,202.00 | 43,251,794.14 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,090,122,641.62 | 76.33 | 93.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,448,061.67 | 5.35 | 6.55 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,252.73 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | 1.73 | 5.70 | 1,428,161,853.45 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 2.09 | 8.43 | 1,727,555,488.02 |
| 2025-06-30 | 71.53 | - | 28.81 | 1,723,042,484.50 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.88 | 1,549,591,710.37 |
| 2024-12-31 | 86.07 | 3.09 | 12.03 | 1,645,872,547.65 |
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