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交银启明混合A

(009402)

净值:
1.0264
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.1924 2024-06-19
  • 净值走势
交银启明混合A(009402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-191.0264-1.20%
2024-06-181.03890.62%
2024-06-171.03250.45%
2024-06-141.0279-0.27%
2024-06-131.03070.01%
2024-06-121.0306-0.13%
2024-06-111.03191.54%
2024-06-071.0162-0.59%
基金全称 交银施罗德启明混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.60亿元 份额规模 24.0923亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -3.25%
最近三月 -6.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -20.81%
最近两年 -27.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微3,872,910.00251,351,859.008.92
300811铂科新材4,035,976.00227,548,326.888.07
000733振华科技4,150,486.00225,703,428.688.01
688639华恒生物1,335,890.00149,592,962.205.31
300354东华测试3,015,316.00138,975,914.444.93
600529山东药玻3,484,522.00100,632,995.363.57
002179中航光电2,886,271.0099,316,585.113.52
300699光威复材3,262,560.0099,181,824.003.52
603085天成自控7,203,833.0077,297,128.092.74
600893航发动力2,092,808.0071,071,759.682.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,202,221,940.0378.1190.19
金融业98,563,720.293.504.04
交通运输、仓储和邮政业65,264,400.452.312.67
信息传输、软件和信息技术服务业46,738,920.981.661.91
采矿业16,738,338.000.590.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,871,973.000.390.45
科学研究和技术服务业1,387,020.210.050.06
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.323.216.742,819,263,151.27
2023-12-3190.993.596.233,121,318,112.73
2023-09-3089.256.804.753,732,807,499.11
2023-06-3091.245.642.684,485,871,921.65
2023-03-3191.245.723.305,434,878,620.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-27-刘鹏148614.05
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