基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合A(009402) |
净值：
1.5520
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.7180 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 319,703.00 | 116,937,766.31 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 289,120.00 | 116,711,961.60 | 6.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 531,640.00 | 113,398,812.00 | 6.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 76,525.00 | 101,395,625.00 | 5.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,057,209.00 | 93,499,563.96 | 5.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,680,000.00 | 72,579,718.85 | 4.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 308,600.00 | 49,868,976.16 | 2.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 538,000.00 | 43,572,620.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,478.00 | 42,804,156.00 | 2.48 |
| 300680 | 隆盛科技 | 672,900.00 | 42,365,784.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,187,527,579.50 | 68.74 | 88.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,221,084.52 | 7.42 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 10,042,239.01 | 0.58 | 0.75 |
| 采矿业 | 4,857,600.00 | 0.28 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,670,842.34 | 0.27 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 2.09 | 8.43 | 1,727,555,488.02 |
| 2025-06-30 | 71.53 | - | 28.81 | 1,723,042,484.50 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.88 | 1,549,591,710.37 |
| 2024-12-31 | 86.07 | 3.09 | 12.03 | 1,645,872,547.65 |
| 2024-09-30 | 78.78 | 2.27 | 14.00 | 2,223,732,252.28 |
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