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交银启明混合A(009402)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -1,128,428,341.09 -502,729,709.14 -822,844,017.55 -752,784,592.60
利息合计 1,136,531.98 889,388.46 3,986,063.29 1,886,182.63
其中:存款利息收入 946,361.96 699,218.44 3,727,234.41 1,841,932.19
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 190,170.02 190,170.02 258,828.88 44,250.44
投资收益合计 -407,839,835.14 -35,404,723.70 -238,650,591.60 -282,397,755.01
其中:股票投资收益 -452,320,015.89 -70,472,411.13 -277,874,657.73 -306,177,404.97
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 7,719,812.79 5,033,911.18 9,858,494.55 6,334,621.43
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 36,760,367.96 30,033,776.25 29,365,571.58 17,445,028.53
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -724,588,428.91 -470,489,266.29 -593,810,305.42 -476,121,574.95
其他收入 2,863,390.98 2,274,892.39 5,630,816.18 3,848,554.73
费用 78,738,193.15 50,970,926.30 103,978,992.70 49,457,923.00
管理人报酬 64,515,331.82 41,635,187.79 85,960,928.54 41,204,639.95
基金托管费 10,752,555.37 6,939,197.92 14,326,821.48 6,867,440.07
销售服务费 3,230,451.23 2,272,722.40 3,457,626.42 1,268,132.89
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 239,165.67 123,129.13 232,661.57 117,541.04
利润总额 -1,207,166,534.24 -553,700,635.44 -926,823,010.25 -802,242,515.60
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