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交银启明混合A(009402)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-24 0.9920 1.1580
2 2024-06-21 1.0122 1.1782
3 2024-06-20 1.0167 1.1827
4 2024-06-19 1.0264 1.1924
5 2024-06-18 1.0389 1.2049
6 2024-06-17 1.0325 1.1985
7 2024-06-14 1.0279 1.1939
8 2024-06-13 1.0307 1.1967
9 2024-06-12 1.0306 1.1966
10 2024-06-11 1.0319 1.1979
11 2024-06-07 1.0162 1.1822
12 2024-06-06 1.0222 1.1882
13 2024-06-05 1.0344 1.2004
14 2024-06-04 1.0329 1.1989
15 2024-06-03 1.0298 1.1958
16 2024-05-31 1.0323 1.1983
17 2024-05-30 1.0293 1.1953
18 2024-05-29 1.0275 1.1935
19 2024-05-28 1.0264 1.1924
20 2024-05-27 1.0321 1.1981
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