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交银启明混合A(009402)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -439,636,448.67 -73,435,261.74 -308,263,228.04 -303,526,475.69
本期利润 -1,069,941,908.94 -472,599,838.50 -835,993,493.74 -726,548,249.20
加权平均基金份额本期利润 -0.34 -0.14 -0.24 -0.21
本期加权平均净值利润率(%) -26.16 -9.81 -16.22 -14.26
本期基金份额净值增长率(%) -23.91 -9.40 -12.90 -11.00
期末可供分配利润 232,517,801.23 742,877,945.18 974,202,943.47 1,145,985,237.75
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.24 0.26 0.34
期末基金资产净值 2,897,193,476.76 4,053,846,166.91 5,323,449,449.01 5,198,447,302.65
期末基金份额净值 1.09 1.29 1.43 1.54
基金份额累计净值增长率(%) 20.81 43.85 58.77 62.24
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