交银启明混合A(009402)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
648,017,331.03 |
437,306,381.00 |
124,700,395.28 |
-372,661,106.65 |
| 本期利润 |
1,196,249,604.00 |
559,371,261.05 |
171,987,191.61 |
30,200,863.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.68 |
0.50 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.24 |
37.32 |
11.71 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.12 |
42.83 |
12.36 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
873,358,394.98 |
291,308,080.34 |
69,452,457.16 |
-56,528,487.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
0.34 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,323,025,550.53 |
1,396,319,458.18 |
1,508,268,028.99 |
1,551,096,735.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
1.64 |
1.29 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
270.43 |
82.37 |
43.46 |
27.68 |
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