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中银大健康股票A(009414)
中银大健康股票A
(009414)
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累计净值：1.6345
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6345 | -0.90% |
| 2025-12-25 | 1.6493 | -0.25% |
| 2025-12-24 | 1.6534 | -0.54% |
| 2025-12-23 | 1.6624 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.6563 | -0.16% |
| 2025-12-19 | 1.6589 | 2.94% |
| 2025-12-18 | 1.6115 | -0.47% |
| 2025-12-17 | 1.6191 | 1.09% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁 王方舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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1.6825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-5.73%
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最近三月
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-9.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.60%
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最近两年
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59.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 542,160.00 | 38,791,548.00 | 7.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 312,857.00 | 36,566,726.16 | 6.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 972,953.00 | 35,736,563.69 | 6.59 |
| 688382 | 益方生物 | 1,121,462.00 | 34,888,682.82 | 6.43 |
| 688235 | 百济神州 | 108,073.00 | 33,167,603.70 | 6.12 |
| 300765 | 新诺威 | 689,900.00 | 31,680,208.00 | 5.84 |
| 01801 | 信达生物 | 314,500.00 | 27,679,545.04 | 5.10 |
| 002294 | 信立泰 | 410,957.00 | 24,801,254.95 | 4.57 |
| 09606 | 映恩生物-B | 58,200.00 | 19,320,044.53 | 3.56 |
| 002653 | 海思科 | 350,486.00 | 18,736,981.56 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,248,797.68 | 70.68 | 99.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,083.96 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 275,295.21 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.45 | 7.77 | 542,230,566.56 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.24 | 0.62 | 311,952,594.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 278 | 43.00 |
| 2023-02-28 | - | 郑宁 | 1035 | 47.65 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -8.58 |
| 2020-05-27 | 2021-11-04 | 刘潇 | 526 | 21.09 |
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