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中银大健康股票A

(009414)

净值:
0.9568
日增长率:
-1.52%
累计净值:0.9568 2024-06-24
  • 净值走势
中银大健康股票A(009414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.9568-1.52%
2024-06-210.97160.77%
2024-06-200.9642-1.14%
2024-06-190.9753-0.77%
2024-06-180.9829-1.20%
2024-06-170.99480.56%
2024-06-140.9893-1.17%
2024-06-131.00101.68%
基金全称 中银大健康股票型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.3505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.82%
最近一月 -2.62%
最近三月 -4.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -13.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药626,840.0028,815,834.809.88
688235百济神州134,730.0017,811,306.006.11
688331荣昌生物310,804.0016,743,011.485.74
002422科伦药业435,000.0013,289,250.004.56
300765新诺威340,200.0012,587,400.004.32
00013和黄医药408,500.009,906,211.813.40
02162康诺亚-B317,000.009,742,058.273.34
09926康方生物220,000.009,303,922.653.19
01801信达生物270,000.009,227,772.453.16
688351微电生理353,862.009,200,412.003.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业222,694,351.5576.3699.43
批发和零售业964,100.000.330.43
科学研究和技术服务业291,526.410.100.13
信息传输、软件和信息技术服务业9,936.74-0.00
水利、环境和公共设施管理业5,220.54-0.00
交通运输、仓储和邮政业4,822.05-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.845.901.00291,644,788.39
2023-12-3194.045.450.99323,268,594.35
2023-09-3093.545.813.25264,718,732.88
2023-06-3092.316.191.72246,860,358.43
2023-03-3193.065.953.16291,807,348.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-郑宁484-13.57
2021-11-042023-02-28黄珺481-8.58
2020-05-272021-11-04刘潇52621.09
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