中银大健康股票A(009414)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银大健康股票A(009414) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银大健康股票A(009414)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	492,880.48	5,571,992.62	2,005,637.35	129,277.12
存出保证金	116,476.48	166,676.86	100,358.81	39,722.72
交易性金融资产	369,855,135.84	367,057,680.49	427,467,602.04	271,335,827.61
其中：股票投资	350,479,623.07	347,084,741.15	404,079,437.27	256,629,873.15
债券投资	19,375,512.77	19,972,939.34	23,388,164.77	14,705,954.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,263,716.65	-	14,264.36	1,535,176.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	206,718.30	-
应收申购款	10,702,764.31	11,983,310.79	2,216,407.52	63,923.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	390,739,419.22	390,582,236.76	438,580,682.01	275,075,222.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,988,633.05	7,876,664.16	4,790,022.68	324,461.80
应付赎回款	2,469,154.26	2,726,831.01	2,829,463.25	93,006.34
应付管理人报酬	332,862.63	396,749.07	427,769.50	302,485.16
应付托管费	55,477.10	66,124.84	71,294.94	50,414.19
应付销售服务费	51,969.75	45,226.70	35,106.35	26,041.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	469.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,242.59	267,331.31	267,484.70	262,375.83
负债合计	6,169,808.39	11,378,927.09	8,421,141.42	1,058,784.65
所有者权益
实收基金	248,851,468.08	241,447,386.96	277,906,486.32	277,946,548.80
未分配利润	135,718,142.75	137,755,922.71	152,253,054.27	-3,930,111.35
所有者权益合计	384,569,610.83	379,203,309.67	430,159,540.59	274,016,437.45
负债及所有者权益总计	390,739,419.22	390,582,236.76	438,580,682.01	275,075,222.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年