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中银大健康股票A(009414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.9716 0.9716
2 2024-06-20 0.9642 0.9642
3 2024-06-19 0.9753 0.9753
4 2024-06-18 0.9829 0.9829
5 2024-06-17 0.9948 0.9948
6 2024-06-14 0.9893 0.9893
7 2024-06-13 1.0010 1.0010
8 2024-06-12 0.9845 0.9845
9 2024-06-11 0.9894 0.9894
10 2024-06-07 0.9762 0.9762
11 2024-06-06 0.9887 0.9887
12 2024-06-05 1.0071 1.0071
13 2024-06-04 1.0049 1.0049
14 2024-06-03 0.9753 0.9753
15 2024-05-31 0.9884 0.9884
16 2024-05-30 0.9686 0.9686
17 2024-05-29 0.9698 0.9698
18 2024-05-28 0.9835 0.9835
19 2024-05-27 0.9843 0.9843
20 2024-05-24 0.9825 0.9825
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