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中银大健康股票A(009414)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -13,011,353.78 -8,474,013.59 -37,589,322.39 -34,877,807.43
本期利润 -9,166,382.61 -34,753,870.55 -33,878,419.28 -21,486,784.61
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.14 -0.12 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -3.61 -12.90 -11.59 -7.16
本期基金份额净值增长率(%) -3.10 -12.92 -8.42 -4.81
期末可供分配利润 14,955,412.38 -10,527,151.16 25,677,714.31 39,451,878.36
期末可供分配基金份额利润 0.07 -0.04 0.10 0.14
期末基金资产净值 245,051,556.09 234,955,234.89 284,898,349.31 316,219,487.48
期末基金份额净值 1.07 0.96 1.10 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 6.50 -4.29 9.91 14.25
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