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中银大健康股票A(009414)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -3,139,261.97 -35,161,263.93 -28,415,394.57 -19,254,420.93
利息合计 46,005.50 33,762.43 68,639.79 29,107.56
其中:存款利息收入 46,005.50 33,762.43 68,639.79 29,107.56
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -7,257,476.01 -5,717,508.93 -32,876,794.79 -33,226,319.67
其中:股票投资收益 -8,306,435.63 -6,595,344.21 -35,640,778.45 -35,330,006.08
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 307,321.36 141,685.05 465,237.33 223,260.25
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 741,638.26 736,150.23 2,298,746.33 1,880,426.16
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,977,912.25 -29,503,625.43 4,344,717.87 13,922,340.46
其他收入 94,296.29 26,108.00 48,042.56 20,450.72
费用 4,916,510.83 2,702,432.23 5,664,806.34 2,825,852.68
管理人报酬 3,932,924.42 2,192,060.81 4,614,482.39 2,312,555.87
基金托管费 655,487.42 365,343.48 769,080.37 385,425.98
销售服务费 131,660.59 48,640.36 60,483.32 19,639.59
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 196,438.36 96,387.54 220,759.63 108,231.10
利润总额 -8,055,772.80 -37,863,696.16 -34,080,200.91 -22,080,273.61
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