中银大健康股票A(009414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银大健康股票A(009414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,126,716.77	160,873,574.41	151,298,654.91	-21,872,448.41
利息合计	7,471.25	11,430.77	4,078.46	16,274.13
其中：存款利息收入	7,471.25	11,430.77	4,078.46	16,274.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,298,546.45	130,698,688.62	50,024,482.82	-8,273,217.15
其中：股票投资收益	2,036,429.42	128,765,502.71	48,644,574.24	-9,936,018.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,843.52	220,512.57	66,438.30	305,957.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,125,273.51	1,712,673.34	1,313,470.28	1,356,843.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,857,820.29	27,679,479.26	100,322,409.36	-13,705,285.04
其他收入	425,085.82	2,483,975.76	947,684.27	89,779.65
费用	3,092,534.62	6,198,412.77	2,648,436.48	4,401,618.70
管理人报酬	2,293,703.35	4,746,781.04	2,034,074.76	3,453,724.81
基金托管费	382,283.88	791,130.16	339,012.45	575,620.81
销售服务费	321,624.70	468,357.95	179,318.53	184,016.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,696.92	192,143.62	96,030.74	188,256.68
利润总额	-4,219,251.39	154,675,161.64	148,650,218.43	-26,274,067.11

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