基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.6115
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6115 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,513,620.00 | 61,734,303.40 | 7.81 |
| 603259 | 药明康德 | 345,000.00 | 42,955,950.00 | 5.43 |
| 601918 | 新集能源 | 4,603,000.00 | 39,539,770.00 | 5.00 |
| 600499 | 科达制造 | 2,442,300.00 | 33,703,740.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,960.00 | 32,969,200.00 | 4.17 |
| 600026 | 中远海能 | 1,771,370.00 | 31,778,377.80 | 4.02 |
| 601601 | 中国太保 | 1,111,500.00 | 31,699,980.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 434,900.00 | 30,616,960.00 | 3.87 |
| 301345 | 涛涛车业 | 131,300.00 | 30,330,300.00 | 3.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 926,150.00 | 27,960,468.50 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,074,726.90 | 35.56 | 46.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,700,520.66 | 13.12 | 17.31 |
| 金融业 | 84,996,578.00 | 10.75 | 14.18 |
| 采矿业 | 69,937,552.46 | 8.85 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,955,950.00 | 5.43 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,585,656.18 | 2.10 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.82 | - | 25.60 | 790,389,299.42 |
| 2026-03-31 | 72.40 | - | 27.67 | 782,999,883.63 |
| 2025-12-31 | 83.37 | - | 17.69 | 786,012,365.91 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.85 | 807,081,662.20 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 13.75 | 814,725,290.96 |
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