基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.5553
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5553 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 3,725,200.00 | 42,057,508.00 | 4.96 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,001,500.00 | 39,739,860.00 | 4.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,805,920.00 | 36,389,288.00 | 4.30 |
| 603259 | 药明康德 | 196,193.00 | 32,830,936.62 | 3.88 |
| 301031 | 中熔电气 | 332,891.00 | 30,839,022.24 | 3.64 |
| 603091 | 众鑫股份 | 676,760.00 | 30,670,763.20 | 3.62 |
| 000893 | 亚钾国际 | 776,200.00 | 28,595,208.00 | 3.38 |
| 688169 | 石头科技 | 240,132.00 | 28,518,076.32 | 3.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 483,573.00 | 26,494,964.67 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 840,901.00 | 25,050,440.79 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,859,344.09 | 35.63 | 50.51 |
| 采矿业 | 97,095,884.75 | 11.46 | 16.25 |
| 金融业 | 66,125,014.00 | 7.81 | 11.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,787,672.00 | 6.35 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,830,936.62 | 3.88 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 25,201,699.20 | 2.97 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,925,831.18 | 1.17 | 1.66 |
| 房地产业 | 9,475,100.00 | 1.12 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,707.14 | 0.15 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.54 | - | 29.69 | 847,206,160.12 |
| 2026-06-30 | 75.82 | - | 25.60 | 790,389,299.42 |
| 2026-03-31 | 72.40 | - | 27.67 | 782,999,883.63 |
| 2025-12-31 | 83.37 | - | 17.69 | 786,012,365.91 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.85 | 807,081,662.20 |
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