基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.3656
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.3656 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 725,200.00 | 47,428,080.00 | 6.03 |
| 300136 | 信维通信 | 751,803.00 | 46,611,786.00 | 5.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,815,200.00 | 45,549,936.00 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 763,900.00 | 43,320,769.00 | 5.51 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,314,800.00 | 40,167,140.00 | 5.11 |
| 603255 | 鼎际得 | 1,301,300.00 | 38,154,116.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,060,001.00 | 36,538,234.47 | 4.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,267,700.00 | 35,698,432.00 | 4.54 |
| 000933 | 神火股份 | 1,265,500.00 | 34,763,285.00 | 4.42 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3,083,582.00 | 33,210,178.14 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,511,200.55 | 70.93 | 85.08 |
| 采矿业 | 77,126,311.19 | 9.81 | 11.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,511,190.00 | 2.61 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 金融业 | 32,218.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.37 | - | 17.69 | 786,012,365.91 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.85 | 807,081,662.20 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 13.75 | 814,725,290.96 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 13.56 | 871,486,545.21 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 16.59 | 925,486,022.44 |
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