国泰致远优势混合(009474)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,679,815.14	2,547,141.25	4,306,167.87	1,487,404.03
存出保证金	376,152.22	396,400.28	495,851.17	405,821.41
交易性金融资产	655,310,473.15	712,950,645.39	761,635,013.09	1,058,964,428.33
其中：股票投资	655,310,473.15	712,950,645.39	761,635,013.09	1,058,964,428.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,043,375.63	14,217,408.60	7,370,846.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,737.35	11,565.61	8,216.51	25,761.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	794,760,523.74	827,463,960.27	929,898,524.94	1,207,851,822.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,354.80	10,148,556.63	-	10,260,754.77
应付赎回款	6,467,497.67	663,154.90	1,103,341.17	139,612.41
应付管理人报酬	776,282.97	803,637.92	1,069,635.34	1,190,640.60
应付托管费	129,380.48	133,939.63	178,272.55	198,440.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,369,641.91	989,380.23	2,061,253.44	1,715,249.36
负债合计	8,748,157.83	12,738,669.31	4,412,502.50	13,504,697.26
所有者权益
实收基金	631,234,014.55	844,495,029.92	1,010,348,357.79	1,332,457,188.34
未分配利润	154,778,351.36	-29,769,738.96	-84,862,335.35	-138,110,062.96
所有者权益合计	786,012,365.91	814,725,290.96	925,486,022.44	1,194,347,125.38
负债及所有者权益总计	794,760,523.74	827,463,960.27	929,898,524.94	1,207,851,822.64

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