国泰致远优势混合(009474)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,680,953.94	2,679,815.14	2,547,141.25	4,306,167.87
存出保证金	830,967.82	376,152.22	396,400.28	495,851.17
交易性金融资产	599,250,984.20	655,310,473.15	712,950,645.39	761,635,013.09
其中：股票投资	599,250,984.20	655,310,473.15	712,950,645.39	761,635,013.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,043,375.63	14,217,408.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	556,192.07	63,737.35	11,565.61	8,216.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	802,999,318.92	794,760,523.74	827,463,960.27	929,898,524.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,724,311.22	5,354.80	10,148,556.63	-
应付赎回款	4,615,579.21	6,467,497.67	663,154.90	1,103,341.17
应付管理人报酬	861,097.27	776,282.97	803,637.92	1,069,635.34
应付托管费	143,516.23	129,380.48	133,939.63	178,272.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,265,515.57	1,369,641.91	989,380.23	2,061,253.44
负债合计	12,610,019.50	8,748,157.83	12,738,669.31	4,412,502.50
所有者权益
实收基金	520,326,623.57	631,234,014.55	844,495,029.92	1,010,348,357.79
未分配利润	270,062,675.85	154,778,351.36	-29,769,738.96	-84,862,335.35
所有者权益合计	790,389,299.42	786,012,365.91	814,725,290.96	925,486,022.44
负债及所有者权益总计	802,999,318.92	794,760,523.74	827,463,960.27	929,898,524.94

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