国泰致远优势混合(009474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,295,011.26	263,335,600.75	54,056,694.87	-53,920,928.16
利息合计	248,195.97	375,227.65	202,050.75	579,017.91
其中：存款利息收入	248,195.97	375,227.65	202,050.75	579,017.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	251,934,136.35	200,218,212.44	20,962,504.35	-84,613,529.76
其中：股票投资收益	247,919,333.98	189,374,837.31	14,627,440.58	-104,592,295.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-2,575,708.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,014,802.37	10,843,375.13	6,335,063.77	22,554,473.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,322,306.03	62,726,952.30	32,887,154.12	30,062,543.46
其他收入	434,984.97	15,208.36	4,985.65	51,040.23
费用	6,058,797.71	11,856,118.77	6,171,940.47	17,248,707.31
管理人报酬	5,114,668.46	10,001,832.11	5,210,594.40	14,629,959.26
基金托管费	852,444.78	1,666,971.95	868,432.36	2,438,326.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,684.47	187,314.71	92,913.71	180,382.43
利润总额	169,236,213.55	251,479,481.98	47,884,754.40	-71,169,635.47

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