国泰致远优势混合(009474)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5795 |
1.5795 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5886 |
1.5886 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5713 |
1.5713 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.6024 |
1.6024 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5817 |
1.5817 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5654 |
1.5654 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5495 |
1.5495 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5168 |
1.5168 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5457 |
1.5457 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5561 |
1.5561 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5391 |
1.5391 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5131 |
1.5131 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5189 |
1.5189 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5217 |
1.5217 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5141 |
1.5141 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5169 |
1.5169 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5461 |
1.5461 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5220 |
1.5220 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.4988 |
1.4988 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5119 |
1.5119 |
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