国泰致远优势混合(009474)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
246,558,519.58 |
188,752,529.68 |
14,997,600.28 |
-101,232,178.93 |
| 本期利润 |
169,236,213.55 |
251,479,481.98 |
47,884,754.40 |
-71,169,635.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.30 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
30.25 |
5.48 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.99 |
35.94 |
5.32 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
270,062,675.85 |
154,778,351.36 |
-29,769,738.96 |
-84,862,335.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.25 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
790,389,299.42 |
786,012,365.91 |
814,725,290.96 |
925,486,022.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.25 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.90 |
24.52 |
-3.53 |
-8.40 |
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