首页 > 基金> 鹏华普利债券C(009484)
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鹏华普利债券C

(009484)
净值：
1.1518
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1943 2026-11-03
  • 净值走势
鹏华普利债券C(009484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.15180.14%
2026-11-021.15020.04%
2026-10-301.1497-0.29%
2026-10-291.15310.03%
2026-10-281.15270.02%
2026-10-271.15250.10%
2026-10-261.15140.03%
2026-10-231.15100.01%
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基金情况

基金全称 鹏华普利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 2.9797亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.64%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.515.09506,921,474.77
2026-06-30-106.984.86509,470,957.31
2026-03-31-95.954.03541,484,586.07
2025-12-31-108.064.76628,983,478.29
2025-09-30-92.323.66701,450,737.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-09-方昶570.87
2020-06-112026-10-21刘涛232319.91
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