鹏华普利债券C(009484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,188,810.36 |
10,468,298.04 |
7,468,331.19 |
22,068,726.32 |
| 本期利润 |
4,430,770.31 |
7,615,297.15 |
5,419,098.20 |
31,589,535.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.30 |
0.79 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.35 |
0.88 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
30,959,548.16 |
37,301,067.26 |
47,465,068.51 |
60,068,968.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
348,832,774.78 |
430,825,006.81 |
585,412,415.60 |
845,906,636.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.54 |
17.16 |
16.62 |
15.60 |
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