鹏华普利债券C(009484)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华普利债券C(009484) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华普利债券C(009484)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,313,466.54	16,699,621.93	10,893,766.32	65,227,707.30
利息合计	151,130.70	389,897.33	237,585.74	1,230,554.27
其中：存款利息收入	138,353.17	286,751.84	152,696.21	885,755.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,777.53	103,145.49	84,889.53	344,798.44
投资收益合计	3,410,698.51	20,217,569.56	13,570,132.09	47,160,315.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,474,923.72	19,327,115.68	13,772,930.48	47,745,316.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-64,225.21	890,453.88	-202,798.39	-585,001.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,691,905.96	-4,109,686.17	-2,965,709.30	15,676,733.38
其他收入	59,731.37	201,841.21	51,757.79	1,160,103.85
费用	1,760,738.57	5,355,680.57	2,930,971.24	17,794,739.82
管理人报酬	685,108.04	2,132,229.45	1,217,119.49	5,668,618.46
基金托管费	274,043.21	852,891.85	486,847.81	1,929,072.91
销售服务费	283,469.22	887,365.60	510,473.69	2,926,800.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	389,076.71	1,153,516.06	540,234.72	6,818,884.95
其中：卖出回购金融资产支出	389,076.71	1,153,516.06	540,234.72	6,818,884.95
其他费用	111,086.88	252,897.62	135,285.71	275,989.81
利润总额	6,552,727.97	11,343,941.36	7,962,795.08	47,432,967.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年