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鹏华普利债券C(009484)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0474 1.0899
2 2023-02-10 1.0469 1.0894
3 2023-02-03 1.0455 1.0880
4 2023-01-20 1.0433 1.0858
5 2023-01-19 1.0431 1.0856
6 2023-01-13 1.0430 1.0855
7 2023-01-12 1.0430 1.0855
8 2023-01-11 1.0428 1.0853
9 2023-01-10 1.0430 1.0855
10 2023-01-09 1.0434 1.0859
11 2023-01-06 1.0431 1.0856
12 2023-01-05 1.0432 1.0857
13 2023-01-04 1.0425 1.0850
14 2023-01-03 1.0415 1.0840
15 2022-12-31 1.0408 1.0833
16 2022-12-30 1.0407 1.0832
17 2022-12-29 1.0403 1.0828
18 2022-12-28 1.0400 1.0825
19 2022-12-27 1.0399 1.0824
20 2022-12-26 1.0398 1.0823
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