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国金鑫意医药消费A

(009507)

净值:
0.9175
日增长率:
0.87%
累计净值:0.9175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国金鑫意医药消费A(009507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91750.87%
2023-02-100.9096-0.97%
2023-02-030.9340-1.50%
2023-01-200.9529-0.13%
2023-01-130.94072.43%
2023-01-120.9184-0.15%
2023-01-110.9198-0.55%
2023-01-100.92491.08%
基金公司 国金基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6484亿元
最近分红 国金鑫意医药消费A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 5354/7433
最近一月 -8.05% 6802/7433
最近三月 -0.89% 5349/7433
最近六月 -1.39% 2574/7433
最近一年 -7.18% 4319/7433
今年以来 -3.22% 6843/7433
成立以来 -15.64% 6145/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科121.873786.518.15卫生和社会工作
600201生物股份118.082466.684.33制造业
600201生物股份107.132892.504.46制造业
600887伊利股份99.694423.257.77制造业
600887伊利股份91.863536.615.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29773.8864.05
科学研究和技术服务业5339.4411.49
租赁和商务服务业4340.049.34
卫生和社会工作3856.898.30
交通运输、仓储和邮政业102.930.22
其他3067.746.60
国金鑫意医药消费A(009507)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43602.7591.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券800.141.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2561.135.40
其他各项资产491.761.04
国金鑫意医药消费A(009507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕伟
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