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国金鑫意医药消费A(009507)
国金鑫意医药消费A
(009507)
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累计净值：0.5662
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5662 | -1.51% |
| 2026-05-12 | 0.5749 | -0.93% |
| 2026-05-11 | 0.5803 | 1.08% |
| 2026-05-08 | 0.5741 | -0.67% |
| 2026-05-07 | 0.5780 | -0.45% |
| 2026-05-06 | 0.5806 | -0.33% |
| 2026-04-30 | 0.5825 | 0.29% |
| 2026-04-29 | 0.5808 | 1.22% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.4341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.45%
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最近一月
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-4.79%
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最近三月
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-12.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.50%
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最近两年
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-11.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 72,500.00 | 7,112,250.00 | 7.67 |
| 601601 | 中国太保 | 167,100.00 | 6,197,739.00 | 6.68 |
| 601336 | 新华保险 | 82,000.00 | 5,045,460.00 | 5.44 |
| 002271 | 东方雨虹 | 275,900.00 | 4,224,029.00 | 4.56 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 114,200.00 | 4,031,260.00 | 4.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 90,000.00 | 3,753,900.00 | 4.05 |
| 601233 | 桐昆股份 | 205,000.00 | 3,700,250.00 | 3.99 |
| 600429 | 三元股份 | 614,900.00 | 3,615,612.00 | 3.90 |
| 688271 | 联影医疗 | 32,156.00 | 3,601,472.00 | 3.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 25,000.00 | 3,576,500.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,646,021.41 | 46.00 | 48.57 |
| 金融业 | 11,243,199.00 | 12.13 | 12.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,675,125.00 | 10.44 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,090,468.44 | 8.73 | 9.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,031,260.00 | 4.35 | 4.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,753,900.00 | 4.05 | 4.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,422,942.00 | 3.69 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 2,810,500.00 | 3.03 | 3.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,128,104.00 | 2.30 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,588.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.88 | 92,711,644.98 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.91 | 108,092,608.23 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 8.38 | 125,537,808.51 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 15.54 | 132,375,892.09 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 566 | -4.65 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -41.89 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -0.78 |
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