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国金鑫意医药消费A(009507)
国金鑫意医药消费A
(009507)
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累计净值：0.6436
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6436 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 0.6463 | 0.65% |
| 2026-02-04 | 0.6421 | 1.42% |
| 2026-02-03 | 0.6331 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 0.6258 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 0.6389 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 0.6455 | 1.89% |
| 2026-01-28 | 0.6335 | -0.85% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.4687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.16%
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最近两年
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11.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 167,100.00 | 7,003,161.00 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 72,500.00 | 6,571,400.00 | 6.08 |
| 601336 | 新华保险 | 92,800.00 | 6,468,160.00 | 5.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 27,000.00 | 5,428,890.00 | 5.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,200.00 | 5,357,040.00 | 4.96 |
| 002946 | 新乳业 | 283,800.00 | 5,258,814.00 | 4.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 44,800.00 | 5,206,656.00 | 4.82 |
| 603127 | 昭衍新药 | 136,796.00 | 4,789,227.96 | 4.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 35,187.00 | 4,415,968.50 | 4.09 |
| 002602 | 世纪华通 | 255,800.00 | 4,363,948.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,304,263.28 | 46.54 | 50.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,410,687.28 | 15.18 | 16.36 |
| 金融业 | 13,471,321.00 | 12.46 | 13.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,939,492.00 | 5.49 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 5,428,890.00 | 5.02 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,363,948.00 | 4.04 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,358,320.00 | 4.03 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 3,190.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.91 | 108,092,608.23 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 8.38 | 125,537,808.51 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 15.54 | 132,375,892.09 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 470 | 8.39 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -41.89 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -0.78 |
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