国金鑫意医药消费A(009507)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费A(009507)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	94.77	-	5.88	85,264,953.39
2	2026-06-30	93.64	-	7.51	77,712,283.03
3	2026-03-31	94.71	-	5.88	92,711,644.98
4	2025-12-31	92.77	-	7.91	108,092,608.23
5	2025-09-30	94.06	-	8.38	125,537,808.51
6	2025-06-30	86.58	-	15.54	132,375,892.09
7	2025-03-31	90.35	-	10.31	136,708,711.26
8	2024-12-31	68.99	-	31.85	149,306,265.04
9	2024-09-30	65.58	0.53	34.87	189,259,696.79
10	2024-06-30	63.43	0.80	37.85	189,604,264.01
11	2024-03-31	93.85	0.48	6.47	230,237,824.69
12	2023-12-31	93.73	0.60	5.97	283,107,284.28
13	2023-09-30	93.27	-	7.36	343,356,955.69
14	2023-06-30	90.30	-	9.75	368,958,408.33
15	2023-03-31	93.19	1.12	6.73	390,362,041.64
16	2022-12-31	93.80	1.72	5.51	464,838,888.91
17	2022-09-30	96.15	-	7.97	527,999,385.08
18	2022-06-30	92.43	-	10.34	390,679,381.63
19	2022-03-31	93.62	-	7.66	201,684,315.22
20	2021-12-31	92.51	-	8.69	213,203,688.93
21	2021-09-30	91.60	-	9.34	213,770,095.55
22	2021-06-30	84.94	5.65	10.82	239,691,954.11
23	2021-03-31	85.36	5.62	9.83	287,834,722.93
24	2020-12-31	86.68	-	11.81	569,086,404.03
25	2020-09-30	59.20	-	22.46	648,475,740.26

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