国金鑫意医药消费A(009507)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,894,194.68 |
2,466,531.46 |
772,865.25 |
-11,914,074.46 |
| 本期利润 |
-4,326,121.41 |
2,504,537.91 |
2,762,150.13 |
-6,078,788.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.05 |
0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.24 |
7.99 |
8.91 |
-16.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.32 |
7.57 |
9.27 |
-14.04 |
| 期末可供分配利润 |
-20,508,922.06 |
-18,430,045.84 |
-20,044,385.03 |
-24,448,114.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
20,650,914.15 |
28,436,754.11 |
32,205,049.43 |
31,638,687.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.61 |
0.62 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.83 |
-39.32 |
-38.36 |
-43.59 |
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