国金鑫意医药消费A(009507)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费A(009507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,785,452.46	13,222,623.83	12,653,635.68	-32,649,345.57
利息合计	2,042.25	11,043.41	7,912.60	90,413.64
其中：存款利息收入	2,042.25	11,043.41	7,912.60	85,570.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,843.31
投资收益合计	-14,120,235.51	11,734,269.56	3,729,304.78	-67,045,790.01
其中：股票投资收益	-15,048,082.38	9,805,356.43	2,329,609.27	-70,510,086.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	24,479.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	927,846.87	1,928,913.13	1,399,695.51	3,439,817.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,675,720.85	1,456,658.00	8,907,519.22	34,214,928.34
其他收入	8,461.65	20,652.86	8,899.08	91,102.46
费用	915,444.90	2,464,349.31	1,288,597.49	3,717,869.30
管理人报酬	570,669.28	1,560,676.05	813,799.07	2,364,897.07
基金托管费	95,111.59	260,112.63	135,633.12	394,149.55
销售服务费	175,280.27	493,560.63	262,301.84	803,822.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	76,863.46	155,000.00
利润总额	-16,700,897.36	10,758,274.52	11,365,038.19	-36,367,214.87

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