国金鑫意医药消费A(009507)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费A(009507)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,196.92	47,675.22	297,628.35	782,875.51
存出保证金	50,273.91	79,570.51	131,244.41	125,533.58
交易性金融资产	72,770,230.20	100,280,111.56	114,608,776.19	103,004,550.58
其中：股票投资	72,770,230.20	100,280,111.56	114,608,776.19	103,004,550.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	251,031.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,707.73	511,978.84	59,146.11	86,251.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,780,212.07	109,419,859.48	135,624,736.65	150,764,604.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,957,361.64	-
应付赎回款	517,636.65	667,832.24	386,677.52	476,507.89
应付管理人报酬	77,201.51	112,536.99	130,999.52	156,622.58
应付托管费	12,866.94	18,756.17	21,833.23	26,103.76
应付销售服务费	23,772.58	34,574.95	41,451.37	51,505.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	436,451.36	493,550.90	710,521.28	747,599.34
负债合计	1,067,929.04	1,327,251.25	3,248,844.56	1,458,339.06
所有者权益
实收基金	158,360,590.21	181,818,406.99	218,888,418.21	269,437,748.31
未分配利润	-80,648,307.18	-73,725,798.76	-86,512,526.12	-120,131,483.27
所有者权益合计	77,712,283.03	108,092,608.23	132,375,892.09	149,306,265.04
负债及所有者权益总计	78,780,212.07	109,419,859.48	135,624,736.65	150,764,604.10

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