基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保瑞和66个月定开债(009587) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2012 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.33 | 0.96 | 8,257,159,698.15 |
| 2025-06-30 | - | 148.51 | 0.07 | 8,180,304,837.15 |
| 2025-03-31 | - | 149.51 | 0.13 | 8,101,538,249.91 |
| 2024-12-31 | - | 144.26 | 0.11 | 8,327,745,034.18 |
| 2024-09-30 | - | 148.33 | 0.18 | 8,247,896,860.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 朱松涛 | 440 | 4.55 |
| 2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 1708 | 18.89 |
| 2020-06-28 | 2022-03-22 | 陶尹斌 | 632 | 6.27 |
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