基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保瑞和66个月定开债(009587) |
净值：
1.0142
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2145 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 132.67 | 0.03 | 8,076,825,450.73 |
| 2026-03-31 | - | 106.37 | 0.03 | 8,044,197,252.29 |
| 2025-12-31 | - | 45.31 | 59.68 | 8,022,373,000.18 |
| 2025-09-30 | - | 106.33 | 0.96 | 8,257,159,698.15 |
| 2025-06-30 | - | 148.51 | 0.07 | 8,180,304,837.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 朱松涛 | 757 | 5.94 |
| 2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 2025 | 20.47 |
| 2020-06-28 | 2022-03-22 | 陶尹斌 | 632 | 6.27 |
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