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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) |
净值：
1.0468
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0971 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3135/5254 |
| 最近一月 | 0.28% | 1535/5254 |
| 最近三月 | 0.91% | 2894/5254 |
| 最近六月 | 1.88% | 197/5254 |
| 最近一年 | 3.95% | 304/5254 |
| 今年以来 | 0.70% | 2593/5254 |
| 成立以来 | 10.14% | 2487/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1211963.79 | 99.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1436.23 | 0.12 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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