国寿安保瑞和66个月定开债(009587)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	132.67	0.03	8,076,825,450.73
2	2026-03-31	-	106.37	0.03	8,044,197,252.29
3	2025-12-31	-	45.31	59.68	8,022,373,000.18
4	2025-09-30	-	106.33	0.96	8,257,159,698.15
5	2025-06-30	-	148.51	0.07	8,180,304,837.15
6	2025-03-31	-	149.51	0.13	8,101,538,249.91
7	2024-12-31	-	144.26	0.11	8,327,745,034.18
8	2024-09-30	-	148.33	0.18	8,247,896,860.26
9	2024-06-30	-	149.98	0.17	8,170,203,498.81
10	2024-03-31	-	150.33	0.20	8,093,888,895.45
11	2023-12-31	-	145.33	0.12	8,303,239,108.57
12	2023-09-30	-	149.29	0.17	8,230,474,716.06
13	2023-06-30	-	150.93	0.19	8,153,519,445.17
14	2023-03-31	-	151.28	0.15	8,077,378,709.09
15	2022-12-31	-	145.32	0.17	8,339,763,900.24
16	2022-09-30	-	149.36	0.14	8,260,922,015.59
17	2022-06-30	-	151.09	0.15	8,178,828,316.63
18	2022-03-31	-	151.47	0.25	8,100,757,565.25
19	2021-12-31	-	147.47	0.12	8,193,822,571.38
20	2021-09-30	-	148.96	0.11	8,120,441,147.35
21	2021-06-30	-	150.47	1.08	8,047,162,585.33
22	2021-03-31	-	147.64	1.07	8,209,688,914.39
23	2020-12-31	-	146.13	0.55	8,138,164,625.39
24	2020-09-30	-	129.45	0.03	8,064,778,039.38

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