国寿安保瑞和66个月定开债(009587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,099,384.03 |
152,543,082.70 |
308,490,097.41 |
150,948,562.04 |
| 本期利润 |
271,099,384.03 |
152,543,082.70 |
308,490,097.41 |
150,948,562.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
1.88 |
3.77 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.90 |
3.83 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
19,245,893.69 |
180,668,491.47 |
328,111,645.54 |
170,570,110.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,022,373,000.18 |
8,180,304,837.15 |
8,327,745,034.18 |
8,170,203,498.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.95 |
20.21 |
17.97 |
15.74 |
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