国寿安保瑞和66个月定开债(009587)份额变动-基金频道-证券之星

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国寿安保瑞和66个月定开债(009587)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	7,999,636,345.68	8,003,127,106.49	403,039,129.90	399,548,369.09
2025-09-29	7,999,636,345.68	7,999,636,345.68	-	-
2025-06-29	7,999,636,345.68	7,999,636,345.68	-	-
2025-03-30	7,999,633,388.64	7,999,636,345.68	2,957.04	-
2024-12-30	7,999,633,388.64	7,999,633,388.64	-	-
2024-09-29	7,999,633,388.64	7,999,633,388.64	-	-
2024-06-29	7,999,633,388.64	7,999,633,388.64	-	-
2024-03-30	7,999,630,683.56	7,999,633,388.64	2,705.08	-
2023-12-30	7,999,630,683.56	7,999,630,683.56	-	-
2023-09-29	7,999,630,683.56	7,999,630,683.56	-	-
2023-06-29	7,999,630,683.56	7,999,630,683.56	-	-
2023-03-30	7,999,627,616.93	7,999,630,683.56	3,066.63	-

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