国寿安保瑞和66个月定开债(009587)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保瑞和66个月定开债(009587) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,076,125.72	336,774,118.22	198,334,137.90	403,090,645.63
利息合计	82,074,480.18	336,774,118.22	198,334,137.90	403,090,645.63
其中：存款利息收入	338,971.40	499,701.35	17,552.55	198,520.70
债券利息收入	71,229,493.43	322,688,856.64	198,316,585.35	402,892,124.93
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,506,015.35	13,585,560.23	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,645.54	-	-	-
费用	21,179,946.39	65,674,734.19	45,791,055.20	94,600,548.22
管理人报酬	5,935,204.22	12,225,807.35	6,044,083.93	12,279,103.24
基金托管费	1,978,401.39	4,075,269.12	2,014,694.68	4,093,034.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,111,736.47	49,516,232.90	37,848,178.73	77,926,116.87
其中：卖出回购金融资产支出	13,111,736.47	49,516,232.90	37,848,178.73	77,926,116.87
其他费用	153,769.71	220,380.26	107,344.34	215,706.89
利润总额	60,896,179.33	271,099,384.03	152,543,082.70	308,490,097.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年