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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式

(009642)

净值:
1.0617
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06170.04%
2023-02-101.06130.01%
2023-02-031.06060.05%
2023-01-201.05860.01%
2023-01-191.05850.03%
2023-01-131.0589-0.02%
2023-01-121.05910.02%
2023-01-111.0589-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1303亿元
最近分红 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 876/5254
最近一月 0.10% 2998/5254
最近三月 1.22% 1973/5254
最近六月 0.21% 2232/5254
最近一年 1.73% 3259/5254
今年以来 0.39% 3591/5254
成立以来 6.28% 3175/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24617.8799.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.650.42
其他各项资产8.270.03
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张洋
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