首页 > 基金> 富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)
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富国荣利纯债一年定开债发起式

(009642)
净值：
1.1010
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1840 2026-11-10
  • 净值走势
富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1010-0.05%
2026-11-091.10150.01%
2026-11-061.10140.05%
2026-11-051.10080.02%
2026-11-041.10060.05%
2026-11-031.10010.09%
2026-11-021.09910.05%
2026-10-301.0985-0.20%
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基金情况

基金全称 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 1.9121亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.27%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-122.160.60209,735,251.28
2026-06-30-135.333.15208,449,737.76
2026-03-31-127.720.33206,759,990.82
2025-12-31-113.070.45216,323,444.16
2025-09-30-115.250.19221,590,118.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-17-张洋224719.07
2020-09-072022-08-19沈博文7115.93
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