首页 > 基金> 富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)
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富国荣利纯债一年定开债发起式

(009642)
净值：
1.0778
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1608 2026-02-06
  • 净值走势
富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07780.03%
2026-02-051.07750.03%
2026-02-041.07720.00%
2026-02-031.07720.00%
2026-02-021.07720.00%
2026-01-301.07720.00%
2026-01-291.0772-0.01%
2026-01-281.07730.00%
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基金情况

基金全称 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 2.0121亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.070.45216,323,444.16
2025-09-30-115.250.19221,590,118.20
2025-06-30-111.350.08221,584,638.56
2025-03-31-102.670.34219,725,750.60
2024-12-31-120.03-219,958,533.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-17-张洋197116.57
2020-09-072022-08-19沈博文7115.93
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