首页 - 基金 - 富国荣利纯债一年定开债发起式(009642) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250215 25国开15 19,988,931.51 9.53
2 230023 23附息国债23 11,983,524.59 5.71
3 232380078 23交行二级资本债01A 10,656,005.48 5.08
4 232480006 24建行二级资本债01A 10,455,452.05 4.99
5 092303003 23进出口行二级资本债01 10,375,336.99 4.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年