富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国荣利纯债一年定开债发起式(009642) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,668,294.42	2,404,899.67	11,997,435.51	6,701,880.03
利息合计	8,755.04	6,926.25	21,742.70	11,778.95
其中：存款利息收入	3,613.31	1,965.66	18,358.70	11,778.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,141.73	4,960.59	3,384.00	-
投资收益合计	6,869,631.55	3,736,174.89	9,031,046.55	4,421,602.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,869,631.55	3,736,174.89	9,031,046.55	4,421,602.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,210,092.17	-1,338,201.47	2,944,646.26	2,268,499.05
其他收入	-	-	-	-
费用	1,663,507.93	778,794.17	2,013,432.24	1,179,804.11
管理人报酬	660,803.45	327,647.50	644,646.82	317,412.85
基金托管费	220,267.96	109,215.88	214,882.28	105,804.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	565,275.07	231,913.19	932,462.80	644,534.49
其中：卖出回购金融资产支出	565,275.07	231,913.19	932,462.80	644,534.49
其他费用	206,805.57	105,290.90	214,784.61	110,086.78
利润总额	3,004,786.49	1,626,105.50	9,984,003.27	5,522,075.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年