富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,932,349.87	4,668,294.42	2,404,899.67	11,997,435.51
利息合计	3,683.44	8,755.04	6,926.25	21,742.70
其中：存款利息收入	2,135.27	3,613.31	1,965.66	18,358.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,548.17	5,141.73	4,960.59	3,384.00
投资收益合计	3,210,055.54	6,869,631.55	3,736,174.89	9,031,046.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,210,055.54	6,869,631.55	3,736,174.89	9,031,046.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	718,610.89	-2,210,092.17	-1,338,201.47	2,944,646.26
其他收入	-	-	-	-
费用	1,033,854.34	1,663,507.93	778,794.17	2,013,432.24
管理人报酬	309,913.17	660,803.45	327,647.50	644,646.82
基金托管费	103,304.43	220,267.96	109,215.88	214,882.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	514,570.77	565,275.07	231,913.19	932,462.80
其中：卖出回购金融资产支出	514,570.77	565,275.07	231,913.19	932,462.80
其他费用	101,291.46	206,805.57	105,290.90	214,784.61
利润总额	2,898,495.53	3,004,786.49	1,626,105.50	9,984,003.27

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