富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,179,884.64 |
5,214,878.66 |
2,964,306.97 |
7,039,357.01 |
| 本期利润 |
2,898,495.53 |
3,004,786.49 |
1,626,105.50 |
9,984,003.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.36 |
0.74 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.37 |
0.74 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
15,680,706.95 |
14,222,083.12 |
18,611,393.09 |
15,647,086.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
208,449,737.76 |
216,323,444.16 |
221,584,638.56 |
219,958,533.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.92 |
16.29 |
15.57 |
14.72 |
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