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鹏华中债1-3年农发行债券指数C

(009703)

净值:
1.5558
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.5558-0.01%
2021-04-151.55590.01%
2021-04-141.55580.01%
2021-04-131.55560.06%
2021-04-121.55460.03%
2021-04-091.55410.03%
2021-04-081.55360.01%
2021-04-071.553453.01%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.2987亿元
最近分红 鹏华中债1-3年农发行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 964/3864
最近一月 53.70% 2/3864
最近三月 53.86% 2/3864
最近六月 55.36% 2/3864
最近一年 0.00% 3423/3864
今年以来 54.16% 5/3864
成立以来 55.89% 313/3864
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券359703.4068.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产152700.0029.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5805.951.11
其他各项资产4888.160.93
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振宇
  • 基金公告
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