鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	132.06	0.37	4,012,828,487.03
2	2026-03-31	-	138.91	0.37	3,898,337,696.93
3	2025-12-31	-	126.31	0.23	6,698,950,654.88
4	2025-09-30	-	114.18	0.22	7,514,235,956.58
5	2025-06-30	-	127.00	0.14	10,745,455,848.35
6	2025-03-31	-	116.76	0.12	12,295,004,604.21
7	2024-12-31	-	112.30	0.93	13,518,021,513.53
8	2024-09-30	-	128.22	0.13	11,397,263,116.88
9	2024-06-30	-	125.58	0.09	16,003,544,128.84
10	2024-03-31	-	126.85	0.10	14,926,496,965.11
11	2023-12-31	-	119.34	17.75	18,056,729,226.94
12	2023-09-30	-	113.11	0.06	24,825,452,436.35
13	2023-06-30	-	132.16	0.03	19,505,381,067.41
14	2023-03-31	-	129.41	0.11	12,929,346,188.95
15	2022-12-31	-	119.60	0.88	11,829,161,678.96
16	2022-09-30	-	128.74	0.29	5,356,241,800.63
17	2022-06-30	-	129.31	0.29	4,225,887,269.77
18	2022-03-31	-	94.41	0.44	3,500,340,317.61
19	2021-12-31	-	106.44	0.56	3,909,015,327.84
20	2021-09-30	-	94.46	0.28	6,098,181,303.58
21	2021-06-30	-	110.27	0.28	5,261,159,597.30
22	2021-03-31	-	102.66	0.60	5,240,637,234.79
23	2020-12-31	-	68.78	1.11	5,229,873,607.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年