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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)利润分配表
  2020-12-31
收入 69,796,396.23
利息合计 55,895,006.23
其中:存款利息收入 15,767,187.11
债券利息收入 17,854,618.93
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 22,273,200.19
投资收益合计 -1,022,486.14
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -1,022,486.14
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 14,923,876.14
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 5,010,635.61
管理人报酬 3,382,859.35
基金托管费 1,127,619.83
销售服务费 0.00
交易费用 17,500.00
利息支出 137,838.14
其中:卖出回购金融资产支出 137,838.14
其他费用 0.00
利润总额 64,785,760.62
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