2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 12,204,421.39 | 408,359.62 | 89.14 | 11,825.98 |
本期利润 | 11,904,334.97 | 944,559.52 | 59.62 | 24,382.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 5.84 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 218,189,177.68 | 0.00 | 370.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产净值 | 2,335,152,822.73 | 800,955,352.52 | 6,264.72 | 1,229.78 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.38 | 1.40 | 1.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |