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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 12,204,421.39 408,359.62 89.14 11,825.98
本期利润 11,904,334.97 944,559.52 59.62 24,382.69
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.76 0.00 5.84
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 218,189,177.68 0.00 370.82
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.37 0.00 0.43
期末基金资产净值 2,335,152,822.73 800,955,352.52 6,264.72 1,229.78
期末基金份额净值 1.33 1.38 1.40 1.44
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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