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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9528
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9528 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.9529 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 0.9558 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 0.9561 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 0.9501 | -1.00% |
| 2026-01-30 | 0.9597 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 0.9629 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 0.9631 | 0.35% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李欣 李曈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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6.9745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,636,000.00 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 89,900.00 | 4,547,142.00 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,447,040.00 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,500.00 | 3,105,475.00 | 0.47 |
| 603090 | 宏盛股份 | 53,700.00 | 2,977,665.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 252,600.00 | 2,925,108.00 | 0.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 387,500.00 | 2,855,875.00 | 0.43 |
| 601229 | 上海银行 | 271,900.00 | 2,746,190.00 | 0.42 |
| 000001 | 平安银行 | 239,900.00 | 2,737,259.00 | 0.41 |
| 002966 | 苏州银行 | 330,100.00 | 2,736,529.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,408,794.81 | 12.63 | 44.93 |
| 金融业 | 63,683,896.28 | 9.64 | 34.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,273,262.38 | 2.31 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,638,035.00 | 1.16 | 4.11 |
| 采矿业 | 5,956,997.84 | 0.90 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,296,078.00 | 0.50 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,123,200.00 | 0.47 | 1.68 |
| 建筑业 | 2,069,021.00 | 0.31 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 815,031.90 | 0.12 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,099.16 | 0.06 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.11 | 72.21 | 0.17 | 660,515,010.16 |
| 2025-09-30 | 23.60 | 68.48 | 9.95 | 720,028,849.37 |
| 2025-06-30 | 15.31 | 84.47 | 0.41 | 842,098,796.89 |
| 2025-03-31 | 13.70 | 74.25 | 3.95 | 896,721,353.38 |
| 2024-12-31 | 28.13 | 82.68 | 1.20 | 987,916,288.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李曈 | 13 | -0.72 |
| 2025-04-15 | - | 李欣 | 301 | 5.90 |
| 2025-04-15 | 2026-01-28 | 韩昭 | 288 | 6.67 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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