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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9489
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9489 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 0.9487 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 0.9469 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 0.9464 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 0.9452 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 0.9445 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 0.9446 | 0.46% |
| 2025-12-16 | 0.9403 | -0.18% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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韩昭 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.20亿元
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份额规模
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7.6319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 5,120,780.00 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,500.00 | 5,046,000.00 | 0.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,400.00 | 4,600,232.00 | 0.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,900.00 | 4,346,020.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 4,127,488.00 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 131,600.00 | 3,695,328.00 | 0.51 |
| 603444 | 吉比特 | 5,900.00 | 3,351,200.00 | 0.47 |
| 300628 | 亿联网络 | 88,300.00 | 3,267,100.00 | 0.45 |
| 600050 | 中国联通 | 553,200.00 | 3,042,600.00 | 0.42 |
| 003006 | 百亚股份 | 111,800.00 | 2,950,402.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,069,180.80 | 16.40 | 69.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,690,008.00 | 2.18 | 9.23 |
| 采矿业 | 11,841,111.00 | 1.64 | 6.97 |
| 金融业 | 11,747,356.00 | 1.63 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,070,176.54 | 0.57 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 3,032,723.00 | 0.42 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,798,680.00 | 0.25 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,774,492.00 | 0.25 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,512,616.70 | 0.21 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,202.00 | 0.05 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.60 | 68.48 | 9.95 | 720,028,849.37 |
| 2025-06-30 | 15.31 | 84.47 | 0.41 | 842,098,796.89 |
| 2025-03-31 | 13.70 | 74.25 | 3.95 | 896,721,353.38 |
| 2024-12-31 | 28.13 | 82.68 | 1.20 | 987,916,288.71 |
| 2024-09-30 | 12.40 | 75.64 | 0.99 | 1,055,557,494.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 韩昭 | 257 | 5.38 |
| 2025-04-15 | - | 李欣 | 257 | 5.38 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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