首页 - 基金 - 嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 基金净值
嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9737 0.9737
2 2023-02-03 0.9764 0.9764
3 2023-01-20 0.9719 0.9719
4 2023-01-13 0.9644 0.9644
5 2023-01-06 0.9637 0.9637
6 2022-12-31 0.9561 0.9561
7 2022-12-30 0.9561 0.9561
8 2022-12-23 0.9495 0.9495
9 2022-12-16 0.9556 0.9556
10 2022-12-09 0.9612 0.9612
11 2022-12-02 0.9615 0.9615
12 2022-11-25 0.9617 0.9617
13 2022-11-18 0.9669 0.9669
14 2022-11-11 0.9731 0.9731
15 2022-11-04 0.9818 0.9818
16 2022-10-28 0.9738 0.9738
17 2022-10-21 0.9755 0.9755
18 2022-10-14 0.9757 0.9757
19 2022-09-30 0.9875 0.9875
20 2022-09-23 0.9923 0.9923
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