嘉实鑫福一年持有期混合(009819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,221,426.69 |
-6,335,388.30 |
-37,920,147.12 |
-43,110,483.63 |
| 本期利润 |
22,916,730.25 |
9,131,571.40 |
-26,034,680.64 |
-26,386,795.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.11 |
-2.86 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
1.87 |
-2.71 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-18,741,016.06 |
-48,714,054.91 |
-101,482,450.68 |
-76,900,637.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
514,999,521.42 |
660,515,010.16 |
842,098,796.89 |
987,916,288.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.54 |
-5.30 |
-9.56 |
-7.04 |
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