嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	145,256.96	269,661.97	834,684.78	1,765,747.72
存出保证金	61,898.31	66,823.73	227,496.70	171,694.39
交易性金融资产	512,312,505.24	662,602,941.30	840,267,852.63	1,094,734,316.57
其中：股票投资	72,976,819.81	185,638,416.37	128,959,596.49	277,892,139.98
债券投资	439,335,685.43	476,964,524.93	711,308,256.14	816,842,176.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,984,027.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	209.42	-	10.00	2,098.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	526,778,019.47	663,777,899.67	846,920,775.92	1,106,783,205.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	110,077,945.99
应付证券清算款	9,389,765.30	-	6,101.49	7,009,336.64
应付赎回款	1,687,824.75	2,412,753.99	3,783,238.16	144,009.43
应付管理人报酬	261,028.01	342,292.98	420,044.79	514,994.71
应付托管费	87,009.34	114,097.67	140,014.93	171,664.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,892.15	14,106.29	35,848.96	16,249.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	321,978.50	379,638.58	436,730.70	932,715.33
负债合计	11,778,498.05	3,262,889.51	4,821,979.03	118,866,916.87
所有者权益
实收基金	523,053,059.68	697,447,107.52	931,095,508.10	1,062,677,325.96
未分配利润	-8,053,538.26	-36,932,097.36	-88,996,711.21	-74,761,037.25
所有者权益合计	514,999,521.42	660,515,010.16	842,098,796.89	987,916,288.71
负债及所有者权益总计	526,778,019.47	663,777,899.67	846,920,775.92	1,106,783,205.58

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