嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,777,049.79	16,372,416.84	-22,211,551.67	-16,524,046.25
利息合计	24,003.44	451,210.52	335,062.93	812,901.24
其中：存款利息收入	24,003.44	164,979.37	72,929.41	208,034.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	286,231.15	262,133.52	604,866.42
投资收益合计	23,057,742.79	454,246.62	-34,432,081.08	-34,060,635.90
其中：股票投资收益	15,374,520.45	-21,535,259.90	-48,739,350.61	-58,229,749.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,766,933.30	16,661,261.06	11,858,822.71	22,882,843.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,289.04	5,328,245.46	2,448,446.82	1,286,270.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,695,303.56	15,466,959.70	11,885,466.48	16,723,688.41
其他收入	-	-	-	-
费用	2,860,319.54	7,240,845.44	3,823,128.97	9,862,748.97
管理人报酬	1,757,485.68	4,934,183.08	2,709,766.41	7,030,081.56
基金托管费	585,828.56	1,644,727.82	903,255.54	2,343,360.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	391,662.77	412,770.88	78,993.04	240,448.63
其中：卖出回购金融资产支出	391,662.77	412,770.88	78,993.04	240,448.63
其他费用	111,179.97	221,575.03	115,153.15	238,634.21
利润总额	22,916,730.25	9,131,571.40	-26,034,680.64	-26,386,795.22

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