基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合C(009868) |
净值：
3.1993
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：3.1993 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 27,331,680.00 | 7.55 |
| 300502 | 新易盛 | 47,560.00 | 21,061,470.40 | 5.82 |
| 002384 | 东山精密 | 186,800.00 | 19,296,440.00 | 5.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 118,543.00 | 18,024,463.15 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 362,600.00 | 17,861,676.00 | 4.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,009.00 | 17,702,847.00 | 4.89 |
| 688012 | 中微公司 | 57,640.00 | 17,659,743.20 | 4.88 |
| 688041 | 海光信息 | 68,113.00 | 14,321,439.38 | 3.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 53,849.00 | 14,151,517.20 | 3.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,051.00 | 14,127,437.44 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,266,513.78 | 77.97 | 91.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,225,609.00 | 7.52 | 8.79 |
| 采矿业 | 138,533.60 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.32 | - | 10.83 | 361,996,345.83 |
| 2025-12-31 | 87.57 | - | 11.65 | 377,463,638.15 |
| 2025-09-30 | 87.68 | - | 11.22 | 112,399,488.61 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 12.80 | 72,927,151.80 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.51 | 70,411,157.00 |
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