工银创新精选一年定开混合C(009868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新精选一年定开混合C(009868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	405,137,391.30	59,074,221.77	6,193,515.97	12,949,332.24
利息合计	85,530.54	61,539.70	19,174.93	66,842.70
其中：存款利息收入	85,530.54	61,539.70	19,174.93	61,602.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,239.99
投资收益合计	59,829,620.90	22,916,569.83	6,256,761.33	3,922,289.11
其中：股票投资收益	59,056,303.07	22,374,129.91	5,858,195.44	2,929,717.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.07	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	773,312.76	542,439.92	398,565.89	992,571.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	345,222,239.86	36,089,871.65	-82,420.29	8,960,109.90
其他收入	-	6,240.59	-	90.53
费用	3,373,514.68	1,917,049.01	616,067.23	1,292,822.83
管理人报酬	2,740,477.98	1,368,067.86	413,073.33	879,869.01
基金托管费	456,746.36	228,011.34	68,845.60	146,644.75
销售服务费	97,905.52	169,232.03	73,560.03	143,987.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,384.81	151,737.78	60,588.27	122,321.06
利润总额	401,763,876.62	57,157,172.76	5,577,448.74	11,656,509.41

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