工银创新精选一年定开混合C(009868)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,935,772.38 |
6,079,464.37 |
1,458,402.84 |
655,571.55 |
| 本期利润 |
21,418,039.95 |
11,167,714.59 |
1,435,383.10 |
2,793,841.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.79 |
0.67 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
86.23 |
52.93 |
7.73 |
15.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.67 |
64.24 |
7.96 |
15.95 |
| 期末可供分配利润 |
8,149,272.32 |
5,213,499.94 |
1,984,944.87 |
549,561.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.44 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,687,401.01 |
20,269,361.06 |
19,451,821.93 |
18,016,438.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
1.69 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.42 |
69.41 |
11.36 |
3.15 |
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