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工银创新精选一年定开混合C(009868)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0144 1.0144
2 2023-02-10 1.0126 1.0126
3 2023-02-03 1.0326 1.0326
4 2023-01-20 1.0277 1.0277
5 2023-01-19 1.0241 1.0241
6 2023-01-13 0.9809 0.9809
7 2023-01-12 0.9863 0.9863
8 2023-01-11 0.9880 0.9880
9 2023-01-10 0.9998 0.9998
10 2023-01-09 1.0022 1.0022
11 2023-01-06 1.0027 1.0027
12 2023-01-05 1.0094 1.0094
13 2023-01-04 0.9974 0.9974
14 2023-01-03 1.0046 1.0046
15 2022-12-31 0.9838 0.9838
16 2022-12-30 0.9839 0.9839
17 2022-12-29 0.9932 0.9932
18 2022-12-28 0.9870 0.9870
19 2022-12-27 0.9910 0.9910
20 2022-12-26 0.9776 0.9776
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