基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合C(010133) |
净值：
0.8740
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.8740 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 226,600.00 | 71,968,160.00 | 8.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 79,552.00 | 69,968,370.56 | 8.50 |
| 688409 | 富创精密 | 227,416.00 | 69,646,150.00 | 8.46 |
| 688041 | 海光信息 | 172,956.00 | 64,045,606.80 | 7.78 |
| 688347 | 华虹宏力 | 150,084.00 | 50,473,249.20 | 6.13 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 44,228,000.00 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 257,887.00 | 40,957,613.34 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,500.00 | 34,530,508.08 | 4.20 |
| 300666 | 江丰电子 | 86,500.00 | 31,883,900.00 | 3.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 149,000.00 | 27,849,882.04 | 3.38 |
| 688036 | 传音控股 | 442,669.00 | 26,095,337.55 | 3.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,500.00 | 12,773,156.87 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,831,767.39 | 70.82 | 98.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,656,268.60 | 1.17 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.81 | - | 18.62 | 822,984,462.20 |
| 2026-03-31 | 74.18 | - | 10.39 | 681,230,732.80 |
| 2025-12-31 | 87.41 | - | 7.84 | 806,342,351.75 |
| 2025-09-30 | 85.83 | - | 9.55 | 852,883,915.67 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 7.36 | 682,102,747.96 |
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