基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合C(010133) |
净值：
0.8455
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8455 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 59,513,165.80 | 7.38 |
| 002371 | 北方华创 | 100,000.00 | 45,908,000.00 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,700.00 | 43,127,000.00 | 5.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,826,100.00 | 36,522,000.00 | 4.53 |
| 002318 | 久立特材 | 1,200,050.00 | 34,741,447.50 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,000.00 | 33,888,750.00 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 74,600.00 | 32,143,648.00 | 3.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 89,248.00 | 29,451,840.00 | 3.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 400,000.00 | 26,843,698.40 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,899,005.31 | 56.42 | 80.09 |
| 采矿业 | 44,053,684.72 | 5.46 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,888,750.00 | 4.20 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 15,950,000.00 | 1.98 | 2.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,162,400.00 | 1.76 | 2.49 |
| 金融业 | 4,191,000.00 | 0.52 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,182.72 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.41 | - | 7.84 | 806,342,351.75 |
| 2025-09-30 | 85.83 | - | 9.55 | 852,883,915.67 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 7.36 | 682,102,747.96 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 9.79 | 702,489,683.62 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 9.59 | 714,148,670.36 |
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