基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合C(010133) |
净值：
0.7001
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.7001 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,000.00 | 42,917,566.32 | 7.49 |
| 09606 | 映恩生物-B | 229,100.00 | 39,686,799.64 | 6.93 |
| 688041 | 海光信息 | 172,956.00 | 39,226,420.80 | 6.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 307,169.00 | 34,399,856.31 | 6.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 133,493.00 | 27,755,864.56 | 4.84 |
| 688036 | 传音控股 | 442,669.00 | 23,815,592.20 | 4.16 |
| 600141 | 兴发集团 | 778,500.00 | 20,918,295.00 | 3.65 |
| 01318 | 毛戈平 | 496,200.00 | 19,499,899.62 | 3.40 |
| 01347 | 华虹宏力 | 212,000.00 | 19,181,223.22 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 367,400.00 | 18,160,582.00 | 3.17 |
| 603027 | 千禾味业 | 2,465,110.00 | 18,019,954.10 | 3.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,500.00 | 8,564,391.96 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,942,451.80 | 46.93 | 85.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,549,300.00 | 4.28 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,093,227.08 | 3.86 | 7.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.19 | - | 11.21 | 573,070,832.53 |
| 2026-06-30 | 83.81 | - | 18.62 | 822,984,462.20 |
| 2026-03-31 | 74.18 | - | 10.39 | 681,230,732.80 |
| 2025-12-31 | 87.41 | - | 7.84 | 806,342,351.75 |
| 2025-09-30 | 85.83 | - | 9.55 | 852,883,915.67 |
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